万博manbext体育官网app娱乐累计净值为1.0969元-万博manbext体育官网(中国)官方网站登录入口

发布日期：2026-03-10 14:26    点击次数：59

本站音讯，1月8日，浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单元净值为1.0319元，累计净值为1.0969元，较前一往来日飞腾0.0%。历史数据默契该基金近1个月飞腾0.96%，近3个月飞腾2.12%万博manbext体育官网app娱乐，近6个月飞腾2.45%，近1年飞腾4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报默契，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比90.21%，现款占净值比1.17%。

该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理，任职时刻累计讨教7.23%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理，任职时刻累计讨教2.95%。

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